一、专项债券管理存在问题：

1，过度“包装”（专项债项目）：

  20个地区（省市县）通过虚报项目收入、低估成本等将项目“包装”成收益与融资规模平衡，借此发行专项债券.21 亿元。

2，违规投向（禁止类领域）：

  5 个地区（省市县）将50.03 亿元违规投向景观工程、商业性项目等禁止类领域。

3，违规挪用（专项债券资金）：

  47 个地区违规挪用157.98 亿元。

4，虚报支出（进度，造成资金闲置）：

5 个地区（省市县）虚报33 个专项债券项目支出进度，至2022 年底有60.27 亿元结存未用。

二、PPP项目审计发现的主要问题

22年重点抽查408 个PPP项目（总投1.5万亿）存在主要问题有：

1，入库环节审核不严。

  11 个地区（省市县）的19 个项目是由中介机构通过夸大预期收入、调减财政支出责任等方式虚假包装后得以入库，其中14 个项目存在政府部门虚构财政财务数据的现象。

2，履约环节不尽诚信。

11 个地区的14 个项目以承诺办理用地手续引入社会资本，但由于占用基本农田无法获得用地许可等，导致项目因土地未落实而停工停建或进度缓慢。

3，建设运营环节不当推责揽责。

一方面，6 个地区将新城新区产业规划、城市运营等职能，与具体项目“整体打包”交由社会资本方实施，因远超社会资本方能力，大多半途而废。另一方面，10 个地区在15 个项目中违规约定由政府方或当地国企负责运营，不当承担了应由社会资本方承担的风险。

4，部分项目进展缓慢、停工甚至烂尾，形成损失浪费。

  至2022年6 月底，有151 个项目进展缓慢、停工甚至烂尾等，造成国有资产损失17.22 亿元。

10个地区违规建设10 个会议场馆或景观工程等，涉及计划投资75.66 亿元。

【7月14日-15日 合肥】

新形势下《地方政府项目谋划、融资、落地及做大做强平台公司》高级研修班

培字【2023】第8期-总第275期

邀请函

一、【课程背景】

在专项债额度受限、PPP综合信息平台处于“系统维护”的新形势下，为培养熟悉基建市场化运作、片区开发、乡村振兴、两新一重等政府项目（尤其是公益性或半公益性项目）的投融建运营一体化人才，助力地方政府创新投融资方式，用足用好专项债限额，结合政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金，高效精准、规范有序化解地方隐性债务、拓宽融资渠道、进一步推进“基建项目落地”，充分发挥“平台公司”、投资施工企业、金融机构等相关单位在区域经济发展中的作用，根据目标选对模式，使项目少走弯路,北京光环时代国际咨询有限公司特举办本研修班，诚邀贵单位决策层带队或派员参加。

关键词：资金申请、项目谋划、债务化解、片区开发、城市更新、乡村振兴、老旧小区改造、两新一重、存量资产盘活、平台公司做大做强做优、平台公司可持续融资、融资渠道拓宽等；专项债、PPP整改、特许经营、EPC、BT、BOT、ABO、EOD、F+EPC、投资人+EPC、ABS、REITs等。

参会福利：流。另外，课程第一天晚上将召开小型闭门研讨会，了解需求深入交流，参会在8人以上的单位及手头有项目资料的单位可报名参加。

本研修班旨在解决以下痛点：

【地方政府痛点】

1、项目已谋划，钱从何来，融资不到位如何补救？

2、专项债要自平衡，PPP整改，以后用什么模式？

3、F+EPC、投资人+EPC有增加隐性债务的可能性，怎么破局？

4、EOD、TOD、乡村振兴、片区开发、公益或半公益项目怎么能融到资？

5、存量资产怎么盘活，如何注入现金流，如何做大做强做优现有平台公司？

【城投/平台公司痛点】

6、平台公司在区域经济发展过程中是什么角色？

7、平台公司对项目稳定推进有什么作用？

8、平台公司对于降低政府债务有什么作用？

9、平台公司如何帮政府拓宽融资渠道？

10、如何快速打造一个有用的新平台公司？

11、平台公司历史债务如何化解？

【投建企业痛点】

12、传统施工项目越来越少，纯施工企业不转型会不会没活干？

13、ppp整改，大基建项目的投融资模式还有哪些？

14、投建企业如何在“两金”压控背景下合规参与投资类基建项目？

15、投建企业如何解决项目资本金、项目贷和抵押物的搭配，从而能持续地干项目？

16、投建企业参与片区开发中的合规问题和风险有哪些？

17、央企与城投公司合作的投资人/F+EPC模式合规问题和风险有哪些？

二、【研修对象】

政府、平台公司、投建企业、金融机构决策层和实操层相约一起参加，效果最佳。

包括但不限于：

1、副县级以上领导干部或分管投融资领导（书记、市长/县长/区长带队效果最佳）；

2、市/区/县各平台公司主要负责人及所属项目负责人；

3、市/区/县委常委部门第一副职，人大机关、政协机关联系经济工作的同志；

4、发改委、财政局、ppp中心、国资委（局）、乡村振兴局、教育局、工信局、民政局、自然资源与规划局、住建局、交通局、农业农村局、林业局、水利局、商务局、文广体旅局、卫健委、审计局、统计局、市场监督管理局、大项目办、扶贫办、各街道办事处等单位负责人及项目主管负责人；

5、参与片区开发、新型城镇化、大基建和政府项目的央企、国企、民企、上市公司高管及项目负责人；

6、证券公司、商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、评级公司等。

三、【研修内容】

第一天： 上午9:00-12:00

主    题：主 题：《项目谋划方法实务与投融资模式设计》

主 讲 人：主 讲 人：唐老师 光环咨询专家，广东省工程咨询协会常务理事、广州市造价行业调解中心发起者、广西咨询协会副会长、广西工程咨询协会首批行业专家、海南省建设工程造价管理协会常务理事。

课程大纲：

A、项目谋划的重要意义

B、项目谋划的方向实务

C、项目谋划技术路线和原则

C、项目谋划关键要素保障

D、项目谋划组织形式与案例

 第一天：下午14:00-17:00

主    题：《2023新形势下盘活存量资产、地方专项债券暨基建投融资工作实务培训》

主 讲 人：杨老师 光环咨询专家，《验；持续研究基建政策、财政动向与地方债务；长期为《上海证券报》、《中国经营报》、《第一财经》提供政策解读与专业见解。

课程大纲：

A、新形势下的地方专项债券“借、用、管、还”

B、盘活存量资产及基础设施REITs操作实务

C、县城新型城镇化及县域公共服务综合提升运作

D、基建项目市场化运作及城投公司转型

E、城市更新与片区开发实务的要点难点

f、项目投融资思路及实务工作指南

第 二天：全天 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00 

主    题：《投融资项目的策划分析与风险管控，利用资源盘活存量做大做强平台公司》

主 讲 人：宋老师–光环咨询首席专家，高级经济师、PPP双库专家、国开行融资专家。某AAA平台公司投融资部总经理、中关村某集团董事、某上市公司董事，拥有30年片区开发、基建项目、资产盘活和平台公司转型操盘经验。

课程大纲：

1、PPP综合信息平台“系统维护”状态下，如何梳理、提升、优化正在推进或运营的PPP项目；

2、EPC、BT、特许经营、PPP、BOT、ABO、EOD、F+EPC、投资人+EPC 等模式的对比分析

3、项目落地从BT到PPP到REITs，未来政府项目推进模式的判断分析；

4、目前项目推进的基础工作要点；

5、目前的宏观经济发展与政策调整的解析

6、投融资项目的策划分析与风险管控

7、平台公司转型在区域经济发展过程中的机遇与挑战

8、投融资模式创新的核心要素：投资+运营+资本+退出

9、城投公司的融资渠道以及成本分析

10、国有企业投融资管理存在的主要问题及解决办法

11、项目参与各方的投资价值评估分析

12、投资方、政府、项目公司以及银行等各方的财务测算和税收管理

四、【时间地点】

2023年7月13日（周四）报到，7月14日-15日培训，地点：合肥

五、【收费标准】（含结业证书）

1、会员单位：培训免费，资料费200/人。

2、非会员收费：2800元/人/期；2人及以上2600元/人/期；3人及以上2500元/人/期

（含：培训、资料、场地、茶点、结业证书及税费；不含：食宿及交通费）。

3、线上同步课程一月内可回放。      

人数30人以上可提供个性化专题内训，专家上门讲课，不限人数。

最近和几个圈子好友一起组建了【项目融资交流】群里有政府、发改、财政、城投、投资施工企业，也有金融机构的朋友，大家平时在群里聊聊天、诉诉苦，顺便谈谈项目经验，PPP项目整改，申请资金、最新政策分享，时不时的组织实地交流，我们很多思路都是和群友们闲聊的时候聊出来的，很喜欢看群里聊天，别人吐槽的内容，交流多了可以让自己在实际应用中少走弯路。顺便做了个痛点调研，一些不愿意透露姓名的行业老司机提供了很有共性的痛点：

1、PPP\ABO都拿掉，未来央企与地方合作，有什么好的路径呢？

2、专项债要平衡，PPP项目整改，以后用什么模式？

3、公益或半公益项目用什么模式，怎么能融到资？

4、建筑施工企业参与土地一二级开发中的合规问题有哪些？模式如何搭建？

5、国企压控“两金”背景下，施工企业如何合规参与政府项目项目?

6、建筑施工企业如何通过表外公司既出表又不担保且能解决资本金和项目贷？

7、表外公司对于建筑施工企业合规参与投资类项目有什么意义？

8、以“投资人+EPC”模式参与园区综合开发的投融资如何安排？

9、专项债发行及市场化融资的如何结合运用？

10、REITs干什么？怎么干？谁来干？

11、暂时把政府财政转移支付资金作为spv资本金，用以撬动社会资金，撬动的是资本金还是银行资金？另外社会资本或银行能否同意这笔资金短时间退出？

12、专项债用于重大项目资本金的条件和标准是什么？可否用于轨道交通的开发建设中？

13、县级平台公司融资工具除了项目贷、流动贷之外，还有哪些有效的工具和方法，比如融资租赁、私募、信托等，可否简要介绍下？

14、公益性资产可以划进国企，请问医院、学校等的资产可以划进国企不？

15、交通类公益性项目怎样破除没有经营性收益导致融资困难的瓶颈，以达到交通先行的效果？？

16、城投如何合规介入土地储备项目？?

17、5号文对片区开发是利好还是利空？

18、REITs模式在交通领域的适用项目 可否用于轨道交通的投资建设？

19、Reits的融资模式，他的应用范围及方式。政府方该如何操作？

20、ABO模式中 政府预算支付通道路径？

21、委托代建、政府购买服务、政府采购工程、EPC能否用于融资？会否形成隐性债务?

22、F+epc城投做怎么才合规?

23、交通建设类基本属公益性的，无法产生收益,项目融资难，怎样包装？

24、目前各地abo模式都是正规招标确定的投资人，有几个能够确实落地，最后完整收回投资？

25、城市更新项目资本金怎么解决？城市更新项目如何自平衡？

26、片区开发项目以土地出让金作为还款来源是否合规？

27、目前片区开发有哪些合规性模式，搞不好终身问责怎么办？

28、15号文对城投的影响？

29、15号文对银行的影响？

30、15号文后专项债项目还能从银行贷款吗？

31、40文后的机遇

32、专项债用途调整指引实际工作当中的问题

33、推进以县城为重要载体的城镇化建设怎样参与？

34、财预〔2022〕126号文后城投公司未来该怎么干？

35、EOD项目如何融资？如何确保合规？

36、PPP与专项债的春天何时来？

对于组建的这个交流圈，不少朋友表示不错，比同类群更优质、有意思。群里不定期分享：债务化解方案、片区开发可行模式，两新一重和乡村振兴项目谋划和融资，存量资产盘活，平台公司转型如何摆脱低评级、专项债前期准备、项目融资不到位的补救措施，ABO和F+EPC怎干才合规等等话题。

入群流程

欢迎感兴趣的朋友加入（非本圈子的就不要凑热闹了），入群流程：

1、长按识别下方二维码，添加群管理员好友；

2、提交名片审核；

3、邀请入群，修改群名片「单位+姓名」，自觉遵守群规，营造良好交流氛围。

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