ailucy 2023年06月26日 星期一 下午 12:08
6 月 8 日,海富通基金管理有限公司发布公告称,并经上海证券交易所确认,该公司新增华福证券有限责任公司为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金(简称:海富通上证城投债 ETF,基金代码:511220)的申购赎回代办证券公司,各营业网点可办理海富通上证城投债 ETF 的申购、赎回等业务。
截至 2023 年 6 月 8 日,海富通上证城投债 ETF 的一级交易商包括:海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司、德邦证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司等。
据了解,该基金类型为指数型 – 股票,最新单位净值为 0.66 元,较前一日上涨 0.15%,成交额为 488 万元。该基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行。该基金成立时间为 2014 年 11 月 13 日,基金规模为 13.92 亿元。
截至 2023 年 3 月 31 日数据:该基金股票净比为 104.76%,无债券类净值比,现金净比为 0.70%。
该基金经理为陈轶平、唐灵儿、陶斐然。陈轶平累计任职时间为 9 年,自 2014 年 11 月 13 日起担任该基金经理,任期收益为 43.67%。目前共管理 15 只基金,基金资产总规模为 256.79 亿元。唐灵儿累计任职时间为 325 天,自 2022 年 7 月 18 日起担任该基金经理,任期收益为 2.39%。目前共管理 5 只基金,基金资产总规模为 .07 亿元。陶斐然累计任职时间为 6 天,自 2023 年 6 月 2 日起担任该基金经理,任期收益为 0.05%。目前共管理 5 只基金,基金资产总规模为 .07 亿元。
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