ailucy 2023年06月24日星期六下午 13:08

白天写了一篇给普通投资者入门的头寸内容，今天晚上就趁热打铁，把头寸的高阶用法，顺便也写出来，可以构成完整的内容链，今天写的，仍然不是全部，后面几天应该还能写1-2篇，共同构成头寸的完整内容。

前一篇：普通投资者迈向成熟的关键技术之一——头寸

很多内容原本是计划在未来，再出一套系列，但现在感觉时机不错，就提前写了。

你会买入多少头寸？

这一篇，主讲头寸与级别的共同应用。

（普通或刚入门投资者，需要再看一遍这部分。）

为了给完全陌生的用户入门，先用最小的篇章，把上一篇的重点列出来。

头寸是指你初次购入某支股票的最小金额（对应股数）。你为什么买入这么多，这里有非常大的心理影响。

你对该股的信心多少，决定了购入的数量。你对该股的未来预期，决定了购入后，可以容忍的下跌幅度。这里，时间也拥有一个变量，因为钱不可能永远不用，只要钱要用的时候，这个容忍的时间就到了。

上一篇同时也讲了一个概念，买点和卖点，不是一个固定的点，是一个价格区间。这一点，必须要非常的明确。不同的级别下，买卖点的容忍区间也是不同的。

不同级别的买卖点容忍区间，有一个大概的范围，附在文章的最后。

级别与头寸的关系

（高阶投资者，可以只看这部分）

不同级别代表操作风格，对个股未来预期的判断，也就意味着头寸买入量的判断。级别越大的买点，头寸也应该相应的去增大，反之则相应的减少。

有了这个常识，就要非常的明确，不管你的资金量是多少，头寸会根据级别的不同，买入量也会有相应的调整。

举一个示例，

比如，你看中的股票目前处在日级别的一买位置，那么你的头寸，可以买入7-8成仓位。因为日级别的波动范围是有一定区间的，比如日级别的背离确认之后，一般的下跌幅度是和前一段同向下跌的幅度有一个比值关系。如前一段跌了50%，那么后一段，只要跌到35%-40%，出现背离形态，就可以买入了。因为有了前一段的下跌50%来做动力学判断，又根据级别的大概时间范围为30-90天，所以，买入量最好至少在7成仓以上。

这个要点的总结，也会附在文章最后，看不明白的，就去最底部看重点。

该级别下，用日级别示例，买入到8成之后，剩下的2成仓位，在同一支股票中，要如何处理。

上面讲过了，我们不会直接买到最低点，但可以利用短差操作的方法达到最低点。剩下的2成仓，会在该级别背离时，按下跌的节奏去补仓。

继续示例:

上面讲了，同向第一段比如下跌50%，后一段同向，跌到35%，开始建仓。当继续跌至45%时，出现背离形态，就可以回补仓。剩下的2成仓就在这时候使用。当2成仓，涨回到下跌的35%位置时,2成仓卖出，这部分收益，会在整仓成本中下降。下降的成本，就会使得头寸的位置降低。比如降了2-3%，就非常接近真实的最低价格。

而卖出的2成仓，将利用“短差程序”在不同的级别之间买和卖，会使得整体的头寸成本，下降到非常合适的位置。最理想的状态是将成本降为0。（至于如何使成本降为0，是更复杂的操作，会在以后的时间找机会讲。）

级别有高低

关于8（2）法的描述，看这里

普通投资者迈向成熟的关键技术之一——头寸

不同级别下买卖点的容错空间范围

（仅供参考，个股的差异较大，大部分来说会是下面的情况。）

月K级别一般的买卖点区间在背离之后的30%-80%范围，因为一般月K的涨幅都超过3倍。

周K级别，买卖点区间在背离之后的20-50%范围，周K的涨幅一般都超过1倍以上。

日K级别，买卖点的区间在背离之后的10-30%范围，日K的涨幅一般在50%左右，高能到80%，低也能在30%。

30分级别，买卖点的区间在背离之后的10%左右。

要点提炼：

日K级别的两段同向，前一段是50%，后一段一般也会在这个位置，假如快速跌破50%，那就不是背离，不能买入。前一段同向下跌的时间，计算一下，后一段的时间一般也类似，误差不会太大。所以资金的利用时间，有了一个评估。为了价值最大化，日K级别在出现第一类买点时，头寸的仓位比加到7-8成是非常合理的。（意思就是，同级别第二类或第三类买点出现时头寸的数量是有变化的，这一点以后讲。）

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